Napojování portfolií
Jednotlivá portfolia, která máte vytvořená, je možné na sebe navazovat. Tuto funkci využijete tehdy, pokud máte portfolia rozdělená na jednotlivé roky.
Díky napojení bude systém umět rozpoznat, jaké byly uskutečněny transakce a například k jednotlivým nákupům v minulosti přiřazovat pozdější prodeje.
Propojení portfolií v průběhu jednotlivých let umožňuje počítat časový test (kromě zdaňovací metody AVCO - vážený průměr, zde není možno časový test využít).
Portfolio navážete na předchozí v nastavení, kdy ve formuláři pro úpravu vlastností portfolia kliknete na volbu Vyberte zdrojové portfolio (FIFO, HIFO, LIFO).
Že máte portfolio navázané na nějaké předchozí poznáte dle toho, že se v základním přehledu vlastností objeví text: páry zkopírované.
Nejstarší portfolio, kterým začínáte, žádné předchozí navázání mít nebude, protože je první v pořadí.
Zda portfolio navazuje na nějaké předchozí můžete také zkontrolovat v sekci Reporty, kde vpravo vidíte odstavec Počáteční zůstatky portfolia.
Také u rychlých předvoleb (ikona blesku) u tlačítka Upravit je možno se proklikem na zadání počátečních zůstatků přesunout.
Propojení portfolií provedete v obrazovce pro upravení parametrů portfolia. Nejdříve je potřeba mít nastaveno účetní období, typicky kalendářní rok.
Poté v dolní části můžete vybrat Zdrojové portfolio, na které budete navazovat.
V následující obrazovce vidíte název současného portfolia a pod tím vyberte portfolio zdrojové, to na které budete navazovat.
Navazovat na sebe můžete portfolia s metodou zdanění FIFO. HIFO, LIFO bez ohledu na to, jaká metoda zdanění je v původním a jaká v následujícím portfoliu. Portfolia se zdaňovací metodou AVCO je možno navazovat opět pouze na jiná portfolia AVCO.
Systém sám pohlídá, jaká portfolia je možno na sebe navázat.
Portfolia jsou nyní propojená, což snadno ověříte na hlavní stránce sekce portfolia, kde nahoře u základních vlastností za textem Počáteční zůstatky portfolia: místo červeného textu žádné páry je nyní vypsán text páry zkopírovány.
Podobně jako zůstatky je vhodné na sebe navázat i jednotlivé účty aktiv.
Účty aktiv musíte míst nastaveny v původním portfoliu. Pro přepsání těchto účtů aktiv do navazovaného portfolia opět otevřeme okno s úpravami vlastností portfolia. Zde je v dolní části možnost přepnout na Účty aktiv a poté opět vybrat zdrojové portfolio, ze kterého se účty aktiv zkopírují.
V dialogovém okně také můžete vidět a zkontrolovat, s jakým zůstatkem se jednotlivé účty aktiv napojují.
Po propojení účtů aktiv opět uvidíte, že máte portfolia propojená na hlavní obrazovce kde za textem Počáteční zůstatky portfolia: páry zkopírované bude informace o počtu propojených účtů aktiv, tedy např. 2 účty aktiv.
U navazování portfolií se zdaňovací metodou AVCO vidíte i zůstatky jednotlivých účtů a v případě potřeby zde můžete udělat manuální úpravy.