Jedním z důležitých výstupů, který aplikace WhaleBooks nabízí, jsou Reporty. Na jejich stránku se dostanete z hlavního/horního menu aplikace WhaleBooks a v pravé části obrazovky zobrazuje panel souhrnu zvoleného Portfolia včetně jeho nastavení, ale především nabízí v levé části obrazovky vytvoření a následné stažení několika typů reportů.
Před stažením některého z reportů si zkontrolujte, aby období odpovídalo tomu, které opravdu potřebujete pro správné vyplnění daňového přiznání.
Můžete si zde vygenerovat a stáhnout:
Daňový výkaz
Z tohoto výkazu jednoduše získáte hodnoty potřebné pro úspěšné vyplnění daňového přiznání. Je zároveň podkladem ke správnému zdanění kryptoměn.
Daňový výkaz obsahuje:
-
Celkové součty — celkovou částku výnosů, nákladů a poplatků z transakcí spojených s obchodováním kryptoměn
-
Tabulkový přehled inventáře — stav FIAT i kryptoměnových aktiv na začátku a na konci sledovaného období
-
Evidenční přehled transakcí — transakce seskupené podle jednotlivých kryptoměn a přepočtené do účetní měny Organizace
-
Přepočet na účetní měnu — provádí se dle aktuálního denního směnného kurzu vydávaného ČNB (Česká národní banka) pro CZK, nebo ECB (Evropská centrální banka) pro ostatní používané FIAT měny. V případě potřeby lze zvolit i vlastní pevný směnný kurz.
Více informací najdete na samostatné stránce nápovědy Časový test - Daňový výkaz.
Potvrzení o obchodech
Přehled transakcí seskupených podle páru, typu transakce a jejich základní součty. Uvidíte celkové nákupní náklady, poplatky a prodej. Tento report je ideální pro evidenci a archivaci vašich transakcí.
Výkaz pozic, zůstatků a zisků
Report obsahuje tabulkové zobrazení inventáře jak pro FIAT, tak pro krypto na počátku a konci sledovaného období.
Za tímto sumarizačním oddílem se nachází přehled po jednotlivých měnách, zahrnující jak FIAT měny, tak i kryptoměny, kde najdete počáteční stav, sumu pro všechny nákupy ve vybraném portfoliu, jejich prodeje, poplatky, slevy a jejich koncový stav.
A dále sestava s vypočítaným realizovaným i nerealizovaným ziskem nebo ztrátou ke konci účetního období daného portfolia a jejich aktuálních tržních hodnotách.
V následujících dvou tabulkách najdete přehled aktuálně otevřených pozic portfolia. Což jsou majetky, které vlastníte. A také všechny uzavřené pozice, které byly uzavřeny v období vybraného portfolia.
Na samém závěru je pak sumarizace všech poplatků a slev s identifikací v jaké kryptoměně byly poplatky zpracovány.
Výkaz účtů aktiv
Seznam všech vašich transakcí na účtech aktiv a podle měny obchodu. Můžete exportovat výpisy ze všech účtů aktiv, nebo získat výpis jen vybraného účtu aktiva. Transakce jsou exportovány do souboru ve výstupním formátu CSV. Takže lze jeho obsah následně velmi dobře zpracovávat, nebo analyzovat.
Účetní report
Účetní report je připraven pro potřeby nahrání kryptotransakcí do vašeho účetního programu se všemi potřebnými údaji. Výstupem je soubor .xlsx, který lze snadno převést na šablony pro jakýkoliv účetní software.