Portfolio je hlavní přehledová stránka aplikace WhaleBooks.
Zobrazuje souhrn všech důležitých informací o vašem portfoliu a historii transakcí. Na stránce Portfolio najdete přehled zůstatků aktiv, množství kryptoměn, jejich ocenění a vyhodnocení realizovaných prodejů. Díky tomu můžete průběžně kontrolovat stav svého portfolia a jeho výkonnost.
Portfolio umožňuje pracovat s různými časovými obdobími portfolia a porovnávat metody výpočtu nákladů (FIFO, HIFO, LIFO). Tyto pohledy vám pomáhají lépe se rozhodovat při plánování prodejů nebo obchodování. Více detailů naleznete v samostatné nápovědě metody výpočtu nákladů.
Na stránce zároveň najdete přehled informací důležitých pro daňové vyhodnocení portfolia. Systém sleduje například naplnění nebo překročení hodnotového testu a zobrazuje, které kryptoměny a v jakém množství splňují časový test pro jejich prodej.
Přehled portfolia doplňují hlavní metriky aktuálně zvoleného portfolia, které ukazují absolutní výsledky a pořizovací náklady. Jejich vývoj v čase zobrazuje interaktivní graf historie portfolia, který vizuálně ukazuje změny hodnoty portfolia a jeho pořizovacích nákladů. Pod grafem jsou k dispozici další přehledy, například účty aktiv, souhrn obchodů a odměn, přehled otevřených a uzavřených pozic a pozice ve FIAT měnách.
Přehled sekcí stránky Portfolio
Nové portfolio
Klikněte na tlačítko Nové portfolio a otevřete okno pro vytvoření nového portfolia.
V otevřeném okně nastavte název portfolia, účetní měnu, účetní období (od–do) nebo přidejte poznámku pro přehlednost.
Na kartě Počáteční zůstatky vyberte zdrojové portfolio pro Páry a Účty aktiv - nutné pro portfolia, která na sebe logicky a časově navazují. Více informací najdete v sekci nápovědy Začínáme, kde je praktický příklad vytvoření prvního a následných portfolií. Další informace najdete také v sekci Napojování portfolií.
Můžete zde také přidat uplatnění časového testu z jiných aktiv.
V dalších kartách přiřaďte štítky pro lepší organizaci většího množství portfolií, pevné kurzy nebo daňová pravidla. Můžete také nastavit veřejné sdílení portfolia pouze pro pasivní náhled, bez možnosti editace nebo zobrazení vašich dalších portfolií. Pro hlubší práci s vaším portfoliem musíte přidat člena organizace.
Upravit portfolio
Tlačítko Upravit otevře okno pro úpravu aktuálně zvoleného portfolia.
Zde můžete upravit název portfolia, změnit účetní měnu, nastavit účetní období (od–do) nebo přidat poznámku pro lepší přehled.
Ve vytvořeném a uloženém portfoliu nelze změnit způsob výpočtu nákladů. Toto nastavení musíte zvolit již při vytváření nového portfolia.
V jednotlivých kartách lze upravit počáteční zůstatky (páry, účty aktiv a časový test), štítky, kurzy nebo daňová pravidla. Můžete také nastavit sdílení aktuálního portfolia. Popis jednotlivých karet (Počáteční zůstatky, Štítky, Daňová pravidla) najdete výše v sekci Nové portfolio, kde jsou karty popsány při prvním nastavení.
Výběr portfolia
V tomto okně si zvolíte portfolio, se kterým chcete dále pracovat nebo sledovat jeho vývoj v čase na interaktivním grafu.
V rozbalovací nabídce vidíte pod názvem portfolia také rychlý přehled doplňujících údajů. Například aktuální daňové pravidlo, zvolenou metodu výpočtu nákladů, účetní měnu nebo účetní období.
Rychlé akce (⚡️)
Tlačítko s ikonou blesku otevře nastavení konkrétního parametru v okně Upravit portfolio.
Slouží jako rychlá nabídka pro nastavení počátečních zůstatků, daňových pravidel nebo sdílení zvoleného portfolia.
Souhrn portfolia
Souhrn portfolia zobrazuje klíčové finanční údaje vybraného portfolia.
Pořizovací cena ukazuje částku investovanou do kryptoměn, které držíte během účetního období portfolia, včetně poplatků a odměn.
Tržní hodnota ukazuje aktuální hodnotu kryptoměn držených v rámci účetního období portfolia.
Realizovaný Zisk / -Ztráta ukazuje zisk nebo ztrátu z uzavřených transakcí.
Nerealizovaný Zisk / -Ztráta ukazuje částku, kterou byste získali prodejem držených kryptoměn v aktuální chvíli.
Graf historie portfolia
Interaktivní graf portfolia umožňuje na časové ose prohlížet průběh portfolia v celé historii jeho účetního období nebo ve zvoleném časovém úseku tohoto období.
Zvolený úsek ovlivňuje všechny výpočty a hodnoty na stránce, tedy v Souhrnu portfolia, Účtech aktiv, Obchodech a ostatních odměnách, Staking a odměnách a FIAT pozici.
Na kartě Historie portfolia zobrazuje celkovou pořizovací cenu kryptoměn (červená čárkovaná čára), celkovou tržní hodnotu (zelená čára) a uzamčenou tržní hodnotu (modrá čára).
Na kartě Historie zisku vidíte tržní porovnání (červená čárkovaná čára), čistou hodnotu (zelená čára), zápornou tržní hodnotu (oranžovou čáru) a uzamčenou tržní hodnotu (modrá čára).
Účty aktiv
Účty aktiv evidují pohyby měn na spárovaných konektorech. Hodnota účtu aktiva představuje zůstatek sledované měny na konci zvoleného období.
Účet aktiva každé měny nastavte pro všechny kontejnery portfolia a získejte celkové zůstatky napříč zdroji. Případně vytvořte samostatný účet jedné měny pro burzu a další například pro peněženku, abyste viděli zůstatky jednotlivých zdrojů. Tím získáte úplný přehled.
Karta Podúčty zobrazuje všechny jednotlivé měny všech Kontejnerů přiřazených zvolenému portfoliu.
Kliknutím na řádek aktiva zobrazíte transakce. Kliknutím na … ve sloupci Akce otevřete kontextové menu, kde vyberete další akce s aktivem.
Karta Účty zobrazuje souhrn jednotlivých typů měn všech Kontejnerů přiřazených zvolenému portfoliu.
Obchody a ostatní odměny
V sekci Obchody a ostatní odměny najdete souhrnné informace o kryptoměnách ve vašem portfoliu včetně údajů souvisejících s časovým testem.
Dashboard zobrazuje souhrnné informace o hodnotě kryptoměn v portfoliu a jejich tržní ceně. Zobrazuje také realizovaný a nerealizovaný zisk nebo ztrátu.
-
Realizovaný zisk / ztráta → Časový test - celková hodnota realizovaného zisku / -ztráty v měně portfolia v rámci pravidel časového testu. Tato hodnota je vyčleněná ze základu daně.
-
Nerealizovaný zisk / ztráta → Časový test - celková hodnota nerealizovaného zisku / -ztráty v měně portfolia v rámci pravidel časového testu.
Otevřené pozice
Otevřené pozice vznikají při nákupu kryptoměny. Tyto pozice představují aktuálně držené množství kryptoměny.
-
Množství → Časový test – zobrazuje množství držené jednotlivé kryptoměny, které splňuje časový test.
-
Tržní hodnota → Časový test – zobrazuje ocenění držené kryptoměny v časovém testu do měny portfolia.
Nerealizovaný zisk / ztráta → Časový test – zobrazuje nerealizovaný zisk očištěný o náklady držené kryptoměny v časovém testu do měny portfolia.
Kliknutím na řádek s kryptoměnou zobrazíte graf časového testu, kde uvidíte množství, které již tento test splňuje. Více informací najdete v sekci nápovědy Časový test.
Uzavřené pozice
Uzavřené pozice vznikají při prodeji kryptoměny. Právě tyto transakce vstupují do daňového výpočtu.
-
Množství → Časový test – zobrazuje množství prodané jednotlivé kryptoměny, které splnilo časový test.
-
Příjmy → Časový test – zobrazuje příjmy z prodeje kryptoměny splňující časový test do měny portfolia. Hodnota v časovém testu nespadá do základu daně.
-
Realizovaný zisk / ztráta → Časový test – zobrazuje ocenění prodané kryptoměny v časovém testu do měny portfolia. Hodnota v časovém testu nespadá do základu daně.
Staking a odměny
Sekci Staking a odměny uvidíte jen v případě, že v prohlíženém portfoliu tyto události proběhly.
V sekci Staking a odměny najdete kryptoměny získané jejich „uzamčením“, formou airdropu, forku blockchainu nebo odměny (např. za doporučení, hraní apod.).
Kliknutím na modrý text Při získání/Při prodeji vedle Zdanění stake odměn (vpravo nad souhrnem stakingu) se dostanete na nastavení zdanění jednotlivých odměn a nabývací měnu.
Vaše FIAT pozice
Sekce Vaše FIAT pozice zobrazuje konečný stav vašich FIATových měn ke konci účetního období portfolia nebo ke konci zvoleného časového úseku nastaveného v sekci Graf historie portfolia.
