Tato část nápovědy popisuje, jak propojit portfolia rozdělená po letech tak, aby navazující portfolio správně přebíralo počáteční zůstatky párů i účtů aktiv z předchozího období.
Napojování portfolií
Jednotlivá portfolia, která máte vytvořená, je možné propojovat. A to za účelem kopírování počátečních zůstatků nového portfolia. Tuto funkci využijete tehdy, pokud máte portfolia rozdělená na jednotlivé roky.
Díky napojení bude systém umět rozpoznat, jaké byly uskutečněny transakce a například k jednotlivým nákupům v minulosti přiřazovat pozdější prodeje.
Propojení portfolií v průběhu jednotlivých let umožňuje počítat časový test (kromě způsob výpočtu nákladů AVCO - vážený průměr, zde není možno časový test využít z důvodu ztráty informace o době pořízení).
Portfolio navážete na předchozí přes stránku Portfolio → Upravit. V dialogovém okně úpravy vlastností portfolia vyberte v dolní části pole Zdrojové portfolio.
To, že máte portfolio navázané na nějaké předchozí poznáte dle toho, že se v základním přehledu vlastností objeví text: páry zkopírované.
Nejstarší portfolio, kterým začínáte, žádné předchozí navázání mít nebude, protože je první v pořadí.
Zda portfolio navazuje na nějaké předchozí, můžete také zkontrolovat na stránce Reporty, kde v pravém sloupci níže vidíte sekci Počáteční zůstatky portfolia.
Počáteční zůstatky můžete zadat také přes Rychlé akce (ikona ⚡️) → Upravit
Propojení portfolií provedete v obrazovce pro upravení parametrů portfolia. Nejdříve je potřeba mít nastaveno účetní období, typicky kalendářní rok.
Poté v dolní části můžete vybrat Zdrojové portfolio, na které budete navazovat.
V následující obrazovce vidíte název současného portfolia a pod tím vyberte portfolio zdrojové – to na které budete navazovat.
Navazovat na sebe můžete portfolia se způsoby výpočtu nákladů FIFO, HIFO nebo LIFO bez ohledu na to, jaký způsob výpočtu nákladů je v původním a jaká v následujícím portfoliu. Portfolia se způsobem výpočtu nákladů AVCO je možno navazovat opět pouze na jiná portfolia AVCO.
Systém sám pohlídá, jaká portfolia je možno na sebe navázat.
Portfolia jsou nyní propojená, což snadno ověříte na hlavní stránce sekce portfolia, kde nahoře u základních vlastností za textem Počáteční zůstatky portfolia: místo červeného textu žádné páry je nyní vypsán text páry zkopírované.
Podobně jako zůstatky je vhodné na sebe navázat i jednotlivé účty aktiv.
Účty aktiv musíte mít nastaveny v původním portfoliu. Pro přepsání těchto účtů aktiv do navazovaného portfolia opět otevřete okno s úpravami vlastností portfolia. Zde je v dolní části možnost přepnout na Účty aktiv a poté opět vybrat zdrojové portfolio, ze kterého se účty aktiv zkopírují.
V dialogovém okně také můžete vidět a zkontrolovat, s jakým zůstatkem se jednotlivé účty aktiv napojují.
Po propojení účtů aktiv opět uvidíte, že máte portfolia propojená na hlavní obrazovce kde za textem Počáteční zůstatky portfolia: páry zkopírované bude informace o počtu propojených účtů aktiv, tedy např. 7 účtů aktiv.
U navazování portfolií se způsobem výpočtu nákladů AVCO vidíte i zůstatky jednotlivých účtů a v případě potřeby zde můžete udělat manuální úpravy.