Popis hlavních novinek verze.
Kompletní change log najdete zde: https://pages.whalebooks.com/#version-202503191532
Adresa transakce
Všechny typy transakcí nyní obsahují oddíl Adresa (příjemce nebo odesílatele). Informace o adrese transakce bude díky tomu zachována, pokud dochází ke konverzi původních transakcí DEPOSIT a WITHDRAWAL na jiné typy. Jako například různé odměny, nákupy / prodeje, nebo později platby.
V detailu transakcí také došlo ke změně uspořádání oddílů. Adresa se nově nachází na poslední pozici pod poplatky.
Adresu transakce lze nově zobrazit na výpisu transakcí. Ve výchozím stavu je sloupek Adresa neaktivní. Uživatelsky ho můžete aktivovat a pomocí gesta drag and drop můžete změnit výchozí umístění sloupku. Sloupek je volitelně dostupný nejen v transakcích, ale také v kyblíkách.
Adresu transakcí lze zároveň exportovat v rámci výpisu transakcí.
Účetní osnova
Na základě zpětné vazby od účetních jsme přidali několik klíčových možností, jak uživatelsky a flexibilně modifikovat nastavení účetní osnovy. Tak aby poskytovala maximální možnosti využití pro různé přístupy.
Předpokládáme dostatečnou kompetentnost uživatele, který provádí změny nastavení.
Do účetní osnovy přistupujete přes Nastavení / Účetní osnova.
Nový hlavní účet
V účtech přibylo tlačítko Nový účet. V pop-up okně je přístupná plná editace nastavení účtu.
Uživatelsky vytvořené účty lze kompletně modifikovat. Na rozdíl od výchozích účtů, kterým lze měnit pouze číslo. Uživatelský účet lze také smazat. Ale pouze za podmínky, že není součástí předkontace. V tom případě bude upozorněni chybovou hláškou.
Dynamické podúčty
Použití podúčtů k hlavním účtům se původně nastavovalo globálně na záložce Účetní osnova. Tato předvolba byla nyní odebrána a přenesena k individuálnímu nastavení pro jednotlivé účty. Původní uložená nastavení byla migrována do nového nastavení.
Pro každý hlavní účet můžete jednotlivě rozhodnout, zda bude používat dynamické podúčty, nebo ne. Na záložce Účetní osnova, pak vidíte jak účty s tak i bez podúčtů. Původní stav byl stejný pro všechny účty.
Statické číslo podúčtu pro hlavní účet
Pokud hlavní účet nepoužívá dynamické podúčty, můžete mu staticky nastavit číslo podúčtu. Při použití dynamických podúčtů není volba statického podúčtu dostupná.
V účetní osnově je pak vidět, že hlavní účet má statické číslo podúčtu, aniž by dynamické podúčty byly aktivované.
Editace předkontací
V předkontacích lze volit čísla účtů pro Má dáti a Dal. Předkontace nelze vytvářet, pouze editovat nastavení výchozích. Podle potřeby lze hromadně obnovit výchozí stav předkontací.
Konverze typu transakce a štíkování pomocí účtů aktiv
Představte si situaci, kdy z vaší peněženky načtete transakce DEPOSIT a WITHDRAWAL. A teď je podle adresy potřebujete buď zkonvertovat na jiný typ, jako například převod, odměna, platba, … A nebo oštítkovat například pro identifikaci odesílatele nebo příjemce.
V nastavení účtů aktiv jsme rozšířili funkcionalitu záložky Adresy. Na základě shody adresy účtu aktiva v kontejneru a adresy transakce je možné automaticky konvertovat typ původní transakce.
Nový typ transakce lze nastavit odděleně pro DEPOSIT i WITHDRAWAL. Podle adresy lze také transakcím automaticky přiřadit štítek. Všechny předvolby jsou volitelné.
Požadovaný účet aktiva je nutné nastavit na všechny konkrétní požadované kontejnery s transakcemi. Konverze proběhne hned poté. A bude probíhat i s novými transakcemi. Typicky v API konektoru, nebo v manuálním kontejneru.
Původní transakce typu DEPOSIT a WITHDRAWAL v kontejneru se automaticky konvertovaly a oštítkovaly podle definice jednotlivých adres účtu aktiva.
Konvertované transakce si uchovávají svoji novou identitu pro filtrace, exporty a reporting. Není tak možné vrátit konvertovanou transakci do původního stavu. V budoucnu je plánované verzování transakce. Poté bude možné vrátit se k původnímu stavu.
